Kategoryzacja
wydatków
.
Automatyczne przypisywanie transakcji do kategorii budżetowych - bez ręcznego przeglądania wyciągów i bez błędów wynikających z niejednoznacznych opisów.
Trzy obszary,
jeden
system
Każda z poniższych usług działa samodzielnie, ale pełną wartość daje ich połączenie. Firmy z Warszawy i okolic korzystają z wdrożeń zdalnych - bez konieczności wizyt na miejscu.
„Ręczna weryfikacja kilkuset transakcji miesięcznie to nie tylko czas - to też ryzyko błędu przy każdym niejednoznacznym opisie przelewu."
Cubexio powstała w 2023 roku właśnie po to, żeby ten problem rozwiązać systemowo, a nie doraźnie.
Automatyczna kategoryzacja
Model analizuje opis transakcji, nazwę dostawcy i kwotę, a następnie przypisuje wydatek do kategorii z planu kont firmy. Reguły można dostosować bez ingerencji w kod.
Integracja z systemami ERP
API łączy moduł kategoryzacji z Comarch ERP, Symfonia, SAP lub dowolnym systemem obsługującym format XML/JSON. Dane przepływają dwukierunkowo bez eksportu ręcznego.
Raportowanie i analityka
Pulpit pokazuje strukturę wydatków według kategorii, centrum kosztów i okresu. Raporty eksportują się do PDF lub arkusza - gotowe do przekazania działowi finansowemu.
Zanim
napiszesz
do nas
Zebraliśmy pytania, które pojawiają się najczęściej przed podjęciem decyzji o wdrożeniu. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, napisz bezpośrednio.
Jak działa automatyczna kategoryzacja wydatków?
System analizuje opis transakcji, kwotę, dostawcę i kontekst historyczny, a następnie przypisuje wydatek do odpowiedniej kategorii budżetowej. Model uczy się na danych firmy i z czasem poprawia dokładność przypisań - szczególnie przy dostawcach powtarzających się regularnie.
Czy dane finansowe są bezpieczne?
Dane przetwarzane są wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w UE, zgodnie z wymogami RODO. Każdy klient ma oddzielone środowisko - bez dostępu krzyżowego między organizacjami. Połączenia szyfrowane są przez TLS 1.3.
Ile czasu zajmuje wdrożenie?
Podstawowe wdrożenie z integracją API trwa od 5 do 14 dni roboczych, zależnie od złożoności systemów po stronie klienta. Konfiguracja kategorii i reguł dodatkowych odbywa się równolegle, więc nie wydłuża harmonogramu.
Czy system obsługuje wiele walut?
Tak. Kategoryzacja działa niezależnie od waluty transakcji. Kursy przeliczeniowe pobierane są automatycznie z NBP lub dostarczane przez klienta przez API - do wyboru przy konfiguracji.
Co się dzieje, gdy model nie jest pewny przypisania?
Transakcje z niskim poziomem pewności trafiają do kolejki weryfikacji. Księgowy zatwierdza lub koryguje przypisanie jednym kliknięciem, a decyzja jest zapamiętywana jako przykład treningowy dla przyszłych transakcji.
czas podstawowego wdrożenia z integracją API
obsługiwane formaty wymiany danych z ERP
szyfrowanie wszystkich połączeń z danymi